Asiento devoluciones recibos adeudados
Asiento por reembolso recibido
En la página Diario de pagos, se registran los pagos que se realizan a los proveedores y los reembolsos que se realizan a los clientes. Cuando contabiliza una línea del diario de pagos, el importe pagado se registra en la cuenta bancaria del sistema especificada. A continuación, debe tomar medidas para realizar la transferencia de dinero real desde la cuenta bancaria relacionada.
El diario de pagos es un diario general optimizado para realizar pagos. Puede añadir líneas manualmente de forma rápida, puede dejar que Business Central sugiera pagos a proveedores y puede aplicar el pago a documentos contabilizados. Aunque esté realizando pagos, introduzca un importe positivo en el campo Importe del documento. Dependiendo de la clase de documento para la línea de diario, este importe se convierte entonces en un importe negativo en las transacciones subyacentes. De este modo, le resultará más rápido añadir líneas de diario manualmente. Si prefiere introducir importes negativos, puede personalizar el diario de pagos para que muestre el campo Importe en su lugar.
Asiento de devolución de exceso de pago
Se espera que el usuario que genere el asiento para registrar la transacción de cuentas a pagar (o el cheque sin fondos) en el paquete de software de contabilidad separado asigne la misma cuenta de compensación de reembolso al introducir el asiento de cuentas a pagar que se utilizará para generar el cheque de reembolso.
Si se emite un cheque manual, el cheque manual debe contabilizarse mediante un asiento que deberá registrarse en el paquete de contabilidad independiente. En cualquiera de los casos, la cuenta de compensación de devoluciones debe registrarse como asiento de débito, como contrapartida de Cuentas a pagar o Efectivo en banco.
Asiento de devoluciones y descuentos
La pantalla de Reembolso a Proveedores es el quinto elemento desplegable del menú de Entrada de Datos de Cuentas a Pagar. Un Reembolso a Proveedores se utiliza para procesar reembolsos a Proveedores que han devuelto un pago, y hará ajustes al Saldo de Proveedores.
La entrada de datos para esta función es muy similar a la pantalla de Pago a Proveedores. El número de referencia externa (Ref. Ext.) es el número de factura del vendedor y, una vez introducido, los campos restantes se rellenarán automáticamente con los detalles del vendedor y el reembolso debido.
El color rojo del clip indica que actualmente no hay documentos adjuntos a esta transacción. Cuando se haya adjuntado un documento, el clip se volverá verde y la palabra Artículos irá precedida del número de documentos adjuntos actualmente a esta transacción o registro.
Una vez que se ha adjuntado un documento, el usuario tiene la posibilidad de renombrar cualquier documento haciendo clic con el botón derecho del ratón en el archivo y seleccionando Renombrar como se ve arriba. El cambio de nombre de los documentos garantizará que los nombres de los documentos sean coherentes en todos los registros.
Reembolso recibido del proveedor en el asiento de compras al contado
Puede contabilizar un reembolso contra una nota de abono independiente desde la página Banca o desde dentro de la nota de abono. Si desea reembolsar un pago a cuenta, debe hacerlo a través de Banca. Cuando registre el reembolso a través de Banca, también podrá generar un aviso de remesa, que podrá enviar a su cliente para informarle de las transacciones que está reembolsando.
Si está devolviendo parte del abono, por ejemplo porque ha utilizado parte del mismo para pagar una factura, si aún no lo ha hecho, debe asignar el importe correspondiente del abono contra la factura antes de registrar la devolución del saldo pendiente.