Adeudados y compensados recibos

Fusion AR - Remesa de recibos y contabilidad

Presente el programa de Compensación Automática para compensar automáticamente los recibos remitidos y compensar o eliminar el riesgo de los recibos factorizados en Cuentas por Cobrar. La compensación de recibos remitidos acredita su cuenta de efectivo y debita su cuenta de remesas o de factoraje. La compensación de recibos factorizados crea una deuda a corto plazo para cubrir el riesgo en caso de impago del cliente. La deuda será compensada por el programa de Compensación Automática y días después de la fecha de vencimiento de cada recibo, donde y es el número de días de eliminación de riesgo definidos para la combinación de método de pago/cuenta bancaria asignada al recibo.

Los recibos domiciliados se compensan x días después de su fecha de vencimiento, siendo x el número de días de compensación definidos para la combinación medio de pago/cuenta bancaria de cada recibo. Los recibos factorizados se compensan inmediatamente en la fecha de remesa. Para eliminar el riesgo creado por la compensación de recibos factorizados, establezca el parámetro Eliminar Riesgo Bancario en Sí cuando ejecute el programa de Compensación Automática. Véase: Factoring de remesas.

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Aparecerá un formulario de entrada de recibos. Seleccione una cuenta bancaria o de caja. El resto del formulario se completará previamente con información para ingresar el monto total adeudado en la factura de venta. Si el recibo es sólo por una parte del saldo adeudado, edite el importe recibido ajustando el precio unitario.

No está restringido a utilizar sólo cuentas de ingresos simples o Cuentas por cobrar para contabilizar recibos. Por ejemplo, si se recibe dinero de un empresario configurado en la pestaña Cuentas de capital, seleccione la cuenta de capital y la subcuenta correspondientes:

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Cuando realiza ventas a crédito, sin duda necesitará realizar un seguimiento de los importes vencidos que sus partes le deben. Todas estas deudas de sus partes serán sus cuentas por cobrar pendientes. La gestión de las cuentas pendientes de cobro puede ser fundamental para su negocio, ya que no sólo ayuda a entender cuánto le deben sus clientes, sino que también le ayuda a recuperar las cuotas a tiempo y utilizarlas para su negocio, según sea necesario. En TallyPrime puede gestionar las cuentas pendientes de cobro y mantener un registro de todas las cuotas.

Registro y seguimiento de las cuotas en TallyPrime: Si tiene una buena relación con sus partes y confía en ellas, y ha vendido bienes o servicios a crédito, TallyPrime se encarga de realizar el seguimiento de todas sus cuentas pendientes con las partes. Consultando los informes correspondientes, podrá hacer un seguimiento de sus partes, cuando sea necesario, para recuperar los importes adeudados.

Por ejemplo, si ha realizado una venta a crédito con 100 unidades del artículo 1 por valor de 6.00.000 rupias y 50 unidades del artículo 2 por valor de 4.00.000 rupias al cliente A, puede ver el importe total pendiente de 10.00.000 rupias como A cuenta contra el cliente A.

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Cuentas por Cobrar le permite anular un recibo cuando su cliente suspende el pago de un recibo o si un recibo proviene de una cuenta con fondos insuficientes. También puede anular un recibo si desea volver a introducirlo y aplicarlo en Cuentas por Cobrar. Puede anular tanto recibos estándar relacionados con facturas como recibos no relacionados con facturas (varios). Después de anular un recibo, no podrá actualizar ninguno de sus atributos.

Si crea una anulación estándar para un recibo que ha aplicado, Cuentas por cobrar anula cualquier ajuste o devolución de cargo que haya creado, siempre y cuando no haya contabilizado estos ajustes en su libro mayor.

Cuando crea una nota de débito para una anulación de recibo, Cuentas por cobrar crea una línea en su nota de débito que muestra el número de recibo original asociado con la nota de débito. Además, cuando guarda su anulación, Cuentas por cobrar asigna un número de transacción único a su nueva nota de débito.