Documento orden de domiciliación de adeudo directo sepa
Raya sepa
En primer lugar, configure el formato de exportación del fichero bancario que indica a su banco que realice un adeudo directo. A continuación, configure el método de pago del cliente. Por último, configure el mandato de domiciliación bancaria que refleje su acuerdo con el cliente para cobrar sus pagos en un determinado período de acuerdo.
Para ordenar al banco que transfiera el importe del pago de la cuenta bancaria del cliente a la cuenta de su empresa, debe crear una entrada de cobro de débito directo, que contenga información sobre las cuentas bancarias, las facturas de ventas afectadas y el mandato de débito directo. A continuación, se exporta un archivo XML basado en el asiento de cobro, que se envía al banco para su procesamiento. El banco le comunicará los cobros que no se hayan podido procesar, y usted deberá rechazar manualmente las entradas de cobro por domiciliación en cuestión.
Puede configurar códigos de ventas de clientes estándar con la forma de pago de adeudo directo y la información del mandato. A continuación, puede utilizar la tarea por lotes Crear facturas de cliente estándar para generar múltiples facturas de cliente estándar. Facturas estándar para generar múltiples facturas de venta con la información de adeudo directo rellenada previamente. Esto puede hacerse manual o automáticamente, según la fecha de vencimiento del pago.
Sepa-mandat
Si necesita crear un mandato de adeudo directo SEPA, el EPC ha elaborado una guía titulada The SDD Mandate Layout Guide. Puede descargarse gratuitamente desde el sitio web del EPC. También se puede descargar gratuitamente una plantilla de su biblioteca de documentos.
Aunque el diseño general del contenido no está restringido, algunos datos son obligatorios y deben figurar en el mandato. Esto incluye información para que el deudor identifique el cobro en su cuenta bancaria, como una Referencia Única de Mandato (UMR). El UMR lo facilita el acreedor. El deudor debe conocer la referencia antes de efectuar el cobro. También aparece en la transacción del SDD en el extracto bancario del deudor.
Los mandatos de la SEPA varían en diseño y contenido, dependiendo del tipo de cobro de adeudos directos SEPA que desee realizar. Existen diferentes normas de redacción en función de la frecuencia del cobro o de los pagos de terceros. En el caso de los pagos de terceros, se requieren detalles adicionales de cobro, incluidos los detalles del servicio/producto por el que se paga y/o detalles del cobro o cobros. Tanto los datos del deudor como los de la frecuencia deben figurar en el Mandato, pero se permiten distintas combinaciones de ambos.
Consejo europeo de pagos sepa domiciliación bancaria
"Al firmar este formulario de autorización, usted autoriza a (A) {NOMBRE DEL COMERCIANTE} a enviar instrucciones a su banco para que cargue el importe en su cuenta y a (B) su banco a cargar el importe en su cuenta de acuerdo con las instrucciones de {NOMBRE DEL COMERCIANTE}. Como parte de sus derechos, usted tiene derecho a un reembolso de su banco según los términos y condiciones de su acuerdo con su banco. El reembolso debe solicitarse en un plazo de ocho semanas a partir de la fecha en que se efectuó el cargo en su cuenta. Rellene todos los campos marcados con "Régimen B2B
Domiciliación bancaria paypal
Desde la página Cobros por domiciliación bancaria, puede exportar instrucciones a su banco electrónico para realizar un cobro por domiciliación bancaria desde la cuenta bancaria del cliente a su cuenta bancaria. Business Central admite el formato de adeudo directo SEPA, pero en su país/región puede haber disponibles otros formatos para pagos electrónicos.
Para permitir la exportación de formatos de archivo bancario que no son compatibles con Business Central, puede configurar una definición de intercambio de datos utilizando el marco de intercambio de datos. Para obtener más información, consulte Configuración de definiciones de intercambio de datos.
La orden de domiciliación bancaria se inserta automáticamente en el campo ID de orden de domiciliación bancaria al crear una factura de ventas para el cliente seleccionado en el paso 2. Para más información, véase Crear líneas de ventas y compras periódicas.