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El adeudo directo SEPA es un pago no monetario en euros dentro de la zona SEPA. Se ejecuta sobre la base de una orden de pago del beneficiario del pago, mientras que el ordenante da su consentimiento (mandato) para la ejecución de un adeudo directo SEPA directamente al beneficiario.

El establecimiento de una autorización de adeudo directo es gratuito. Un adeudo directo SEPA regular se incluye en la Cuenta para el planeta azulTB. El importe actual de un cargo directo SEPA fuera del paquete de servicios está disponible en Cargos por servicios.

Nivel 1: Permite la ejecución de todos los adeudos directos SEPA de su cuenta sobre la base de una orden de pago de cobro recibida enviada por el destinatario del cobro. No obstante, puede definir los denominados perceptores no deseados. La orden de pago de adeudo directo SEPA recibida de un destinatario no deseado será rechazada automáticamente.

Nivel 2: Sólo se ejecutarán los cobros desde su cuenta en base a la orden de pago de adeudo directo SEPA recibida, para la cual usted también coloca la autorización de adeudo directo SEPA en Tatra banka. La autorización de adeudo directo SEPA puede realizarse a través de su banca por InternetTB, en cualquier sucursal o poniéndose en contacto con nuestro servicio DIALOG Live. Lleve consigo una orden de domiciliación SEPA firmada, la utilizará para cumplimentar los elementos obligatorios de la autorización de domiciliación SEPA.

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"Al firmar este formulario de mandato, usted autoriza a (A) {NOMBRE DEL COMERCIANTE} a enviar instrucciones a su banco para que cargue el importe en su cuenta y a (B) su banco a cargar el importe en su cuenta de acuerdo con las instrucciones de {NOMBRE DEL COMERCIANTE}. Como parte de sus derechos, usted tiene derecho a un reembolso de su banco según los términos y condiciones de su acuerdo con su banco. El reembolso debe solicitarse en un plazo de ocho semanas a partir de la fecha en que se efectuó el cargo en su cuenta. Rellene todos los campos marcados con "Régimen B2B

Consejo Europeo de Pagos

En primer lugar, configure el formato de exportación del fichero bancario que ordena a su banco realizar un adeudo directo. A continuación, configure el método de pago del cliente. Por último, configure la orden de domiciliación bancaria que refleje su acuerdo con el cliente para cobrar sus pagos en un periodo determinado.

Para ordenar al banco que transfiera el importe del pago de la cuenta bancaria del cliente a la cuenta de su empresa, debe crear una entrada de cobro de débito directo, que contenga información sobre las cuentas bancarias, las facturas de ventas afectadas y el mandato de débito directo. A continuación, se exporta un archivo XML basado en el asiento de cobro, que se envía al banco para su procesamiento. El banco le comunicará los cobros que no se hayan podido procesar, y usted deberá rechazar manualmente las entradas de cobro por domiciliación en cuestión.

Puede configurar códigos de ventas de cliente estándar con la forma de pago de adeudo directo y la información del mandato. A continuación, puede utilizar la tarea por lotes Crear facturas de cliente estándar para generar múltiples facturas de cliente estándar. Facturas estándar para generar múltiples facturas de venta con la información de domiciliación bancaria rellenada previamente. Esto puede hacerse manual o automáticamente, según la fecha de vencimiento del pago.

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El intento de ejecutar el pago del adeudo directo SEPA se realiza a partir de la medianoche de la fecha de vencimiento. Si en ese mismo momento no hay fondos suficientes en su cuenta corriente, el pago no se ejecutará, sino que será rechazado. Si esto ocurre, le aconsejamos que se ponga en contacto inmediatamente con el proveedor/acreedor para determinar cómo y cuándo puede realizarse el pago.¿Qué hacer si se rechaza un pago? Sólo se realizará un intento de ejecución de cada pago de Adeudo Directo SEPA. El intento de ejecución del pago de adeudo directo SEPA se realiza a partir de la medianoche de la fecha de vencimiento.