Pago adeudo directo microsoft
Procesamiento de pagos en Microsoft Dynamics 365
Desde la ventana Cobros domiciliados, puede exportar instrucciones a su banco electrónico para realizar un cobro domiciliado desde la cuenta bancaria del cliente a su cuenta bancaria. Dynamics NAV admite el formato de adeudo directo SEPA, pero en su país/región, puede haber otros formatos disponibles para pagos electrónicos.
Para permitir la exportación de un archivo bancario en formatos que no son compatibles con Dynamics NAV, puede configurar una definición de intercambio de datos utilizando el marco de intercambio de datos. Para obtener más información, consulte Cómo: Configurar definiciones de intercambio de datos.
[contabilidad] cómo realizar una conciliación de pagos
La Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) fue creada por la Comisión Europea, y dicta que todos los pagos electrónicos se consideran nacionales, independientemente del país/región donde se encuentren el particular, la empresa u organización, y el banco. No hay diferencia entre pagos nacionales y transfronterizos. La SEPA incluye a los 28 Estados miembros de la Unión Europea (UE), así como a Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Mónaco y San Marino. La SEPA contribuye a formar un mercado único para las operaciones de pago dentro del Espacio Económico Europeo (EEE). En última instancia, se espera que la SEPA reduzca el número de formatos de pago con los que deben trabajar bancos, empresas y particulares.
Un adeudo directo SEPA permite a un acreedor cobrar fondos de la cuenta bancaria de un cliente, siempre que el cliente haya otorgado un mandato firmado al acreedor. El cliente firma un mandato que autoriza al acreedor a cobrar un pago y da instrucciones al banco del cliente para que abone el cobro.
Sí. Puede utilizar el esquema COR1 para los mandatos de adeudo directo SEPA en Austria, Bélgica, Alemania, Francia, Italia, España y Países Bajos. El esquema ofrece al acreedor un periodo de preaviso más corto para el cobro del adeudo directo.
Cómo configurar métodos de pago en Dynamics 365 Business
Antes de poder girar pagos de débito directo de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) para clientes que tienen un mandato, debe introducir información sobre el mandato. En este tema se explica cómo agregar información sobre un mandato de débito directo a una cuenta de cliente y cómo imprimir, escanear o cancelar un mandato, si es necesario.
Antes de poder retirar pagos de débito directo para clientes que tienen un mandato, debe introducir información sobre el mandato. Normalmente, sólo hay una orden de domiciliación en vigor para cada cliente. Por lo tanto, si intenta introducir un segundo mandato para el mismo deudor, aparecerá un mensaje.
Si su cliente ha enviado un formulario de mandato firmado en papel, puede escanearlo y adjuntarlo al mandato para la cuenta del cliente. Para obtener más información sobre cómo escanear y adjuntar documentos, consulte Utilización de la gestión de documentos.
Ha terminado de añadir información sobre órdenes de domiciliación a una cuenta de deudor. Puede introducir una factura para ese deudor. Para obtener más información, consulte Introducción de una factura o transacción para un deudor que tiene una orden de domiciliación.
Demostración de Microsoft Dynamics 365 Business Central
Desde la ventana Cobros domiciliados, puede exportar instrucciones a su banco electrónico para realizar un cobro domiciliado desde la cuenta bancaria del cliente a su cuenta bancaria. Dynamics NAV admite el formato de adeudo directo SEPA, pero en su país/región puede haber otros formatos disponibles para pagos electrónicos.
Para permitir la exportación de un archivo bancario en formatos que no son compatibles con Dynamics NAV, puede configurar una definición de intercambio de datos utilizando el marco de intercambio de datos. Para obtener más información, consulte Cómo: Configurar definiciones de intercambio de datos.
La orden de domiciliación se inserta automáticamente en el campo ID de orden de domiciliación cuando crea una factura de ventas para el cliente seleccionado en el paso 2. Para obtener más información, consulte Cómo: Crear Líneas de Compra y Venta Recurrentes.